Deep Dive Investing｜Excel 仪表盘使用指南与下载

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ddi dashboard download

關於這個 Dashboard（以及為什麼它只是眾多可能形式之一）

在投資思考中，有許多實用的工具——Excel、Google Sheets、Notion、自訂的 Python 腳本等等。
這裡提供的 Excel Dashboard 並不是「唯一正確答案」。
它只是我在長期與 AI 一起思考、反覆試錯之後，所形成的 一種實用形式。

1. 這個 Dashboard 追蹤的是什麼

這本投資日誌刻意只關注一小組核心要素：

  • 你持有什麼資產，以及持有多少
  • 目前的投資組合權重
  • 你的目標權重
  • 目前與目標之間的差距
  • 你的投資論點（Investment Thesis）
  • 每季回顧與來自 AI 對話的筆記

目標不是追蹤每一次短期價格波動。
而是將投資組合中最重要的資訊，集中、有系統地整理在同一個地方。

2. Excel 投資日誌的結構

這個日誌主要由三個工作表組成：

(1) Dashboard

用來一眼掌握整體投資組合的主畫面，包含：

  • 公司名稱（輸入代碼後自動填入）
  • 股票代碼 / 產業 / 市價
  • 持股數量（手動輸入）
  • 市值
  • 投資組合權重（自動計算）
  • 目標權重（手動輸入）
  • 進度（自動計算）

透過這個工作表，你可以安靜地看清楚 此刻你的投資組合長什麼樣子。

(2) Template（思考白板模板）

用來整理單一股票思考內容的工作表。
它提供了大型文字區塊，讓你貼上投資論點、季度回顧，以及與 AI 討論後的重要整理。

(3) 個股工作表（例如 MSFT / AAPL）

這些「思考歷史」工作表，是由 Template 複製而來。
隨著時間推移，每一檔股票的論點、假設與關注重點都會在這裡累積。

3. 完全手動輸入的工作流程（不需要自動化）

這個 Dashboard 的設計理念是：完全可以只靠手動輸入運作。
如果你想要最簡單的流程，以下步驟就已經足夠：

Step 1：在 Name 欄位輸入股票代碼

輸入 MSFT / AAPL / GOOG 等代碼後，公司名稱（以及相關欄位）會自動填入。

Step 2：手動輸入持股數量與成本

如果你願意，也可以手動輸入市價。
市值的計算方式非常單純：價格 × 股數。

Step 3：投資組合權重自動更新

根據你輸入的市值，Excel 會自動計算每個部位的權重。
這一步，投資組合的結構就會清楚地浮現。

Step 4：輸入你的目標權重

例如：「我希望這個部位佔 10%」→ 輸入 10。
這不是技術操作，而是你對投資的判斷。

Step 5：進度自動更新

你可以立刻看到每一個部位距離目標配置還差多少。

4. 如何看待這個範例檔案

如前所述，這本日誌用手動輸入就能完整運作。
你下載的檔案是一個 乾淨的基礎版本——
它是一個結構，而不是限制。

你可以自由客製化：

  • 加入公式以減少手動作業
  • 新增你自己的指標或衡量方式
  • 擴充回顧或備忘區塊
  • 透過格式設定或條件式規則提升可讀性

我個人使用的版本，也與這個範例並不完全相同。
它會隨著需求逐步演化，留下需要的，刪除不需要的。
投資日誌不是一個「完美照做」的東西。
而是一個你要 親手塑形、不斷調整 的工具。
請把這個檔案當作起點。

進階：與 Interactive Brokers 連動自動更新（選用）

本節內容是寫給 Interactive Brokers（IBKR） 使用者的。
如果你希望 Excel 能自動反映帳戶資料（持倉、市值、現金等），這是可以做到的。

重點只有一個：你不需要寫任何程式碼。
只需要基本的 Excel 知識，其餘細節都可以交給 AI 引導。

1. 可以從 IBKR TWS 取得哪些資料

TWS（Trader Workstation）是 IBKR 的交易與帳戶平台。
透過 IBKR 官方提供的 ActiveX TWS API 範例檔，你可以讓 Excel 讀取：

  • 持有的股票代碼
  • 持股數量
  • 成本
  • 市值
  • 平均成本
  • 未實現損益
  • 現金餘額
  • 帳戶總資產（NAV）

2. 自動更新的基本結構（示意圖）

最簡單的架構如下：

 ┌───────────────────────┐
 │     IBKR TWS（即時）  │
 └───────────┬───────────┘
             │  透過 ActiveX 連線
             ▼
 ┌──────────────────────────────────────┐
 │  TwsActiveX.xls（IBKR 範例檔）       │
 │  NAV / Cash / Positions 在此更新    │
 └───────────┬──────────────────────────┘
             │  由 Excel 參照
             ▼
 ┌──────────────────────────────────────┐
 │      你的 Dashboard（本檔案）        │
 │  持倉 / 市值 自動反映               │
 └──────────────────────────────────────┘

你 不需要 在自己的 Dashboard 裡撰寫 API 程式碼。
只要把 IBKR 官方的 Excel 範例檔（TwsActiveX.xls）當作資料來源，參照其中的儲存格即可。
這種方式簡單、穩定。

3. 連接 TWS 與 Excel（高階流程）

實際設定細節請直接詢問 AI，依你的環境操作。
基本流程如下：

  1. 啟動 TWS 並登入
  2. 開啟 TwsActiveX.xls（IBKR 官方範例）
  3. 啟用 TWS ↔ Excel 所需的設定
  4. 在 General 分頁點擊 Connect
  5. 在 Account 分頁點擊 Request Account Updates
  6. 資料會出現在 Account / Portfolio 分頁
  7. 在你的 Dashboard 中，使用 XLOOKUP / VLOOKUP 參照所需儲存格

4. 為什麼基礎知識就足夠

「TWS API」聽起來很進階，但實際需要的能力非常單純：

  • 知道如何連接 TWS 與範例 Excel 檔
  • 會使用基本的 Excel 查找函數（XLOOKUP 或 VLOOKUP）
  • 理解儲存格參照

你甚至可以直接請 AI 這樣教你：

"請一步一步教我，如何在我的電腦上設定 IBKR TWS API（ActiveX），
讓範例檔案 'TwsActiveX.xls' 能正常運作。"

5. 將自動更新加入本 Dashboard

你下載的 Dashboard 是刻意保持 乾淨 的版本——
裡面沒有任何外部連結，確保在任何環境都能正常使用。

你可以逐步加入自動化，例如：

  • 持股數量 → 參照 TwsActiveX.xls 的 Position 欄位
  • 市值 → 參照 MarketValue 欄位
  • NAV → 參照 Account 分頁中的 NAV 儲存格

你只是決定「要參照哪一個儲存格」而已。
整個過程非常直觀。

6. 自動化不是重點

這個 Dashboard 的真正價值，在於結構本身：
數字（當下的現實） 與 文字（你的思考與判斷） 並存。

自動化很方便，但 純手動輸入本身就已經完全足夠。
有時候，手動更新反而能加深你對投資組合的理解。

請把自動化視為「可選的強化」，而不是必需品。

總結

  • 如果你使用 IBKR，可以透過 TWS + TwsActiveX.xls 進行自動更新
  • 設定並不複雜，AI 可以協助
  • 只靠手動輸入，這個 Dashboard 也已經完整且可用

選擇最適合你風格的方式，並讓流程能長期持續下去。